Empenho 2025NE000079 · sexta-feira, 17 de janeiro de 2025

Nutricash Serviços Ltda

CNPJ 42.194.191/0001-10

1 · EmpenhadoR$ 1.838.456,40reservado

2 · LiquidadoR$ 1.838.984,408 liquidações

3 · PagoR$ 1.838.456,407 pagamentos

Para que é

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE VALE-REFEIÇÃO, EM CARNÊ IMPRESSO EM PAPEL, PARA USO EM RESTAURANTES, LANCHONETES E SIMILARES PELOS INTEGRANTES DOS CARGOS DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME PROCESSO Nº 253/2024 E TERMO ADITIVO AO CONTRATO CMS Nº 18/2023.

Unidade gestora: UO - CMS - Câmara Municipal de Salvador
Modalidade do empenho: Estimativo
Como foi contratado: Pregão Eletrônico 10/2023 (licitação)
Tipo de despesa: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Grupo: Outras Despesas Correntes
Função: Legislativa · Ação Legislativa
Ação do orçamento: Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos
Programa: Administração do Legislativo Municipal
Fonte do dinheiro: Recursos não vinculados de impostos
Processo: 844/2023
Contrato: 18/2023

Nota de empenho (PDF)

O caminho do dinheiro

17/01/2025
Empenho 2025NE000079 — R$ 1.838.456,40 reservados para Nutricash Serviços Ltda.
24/01/2025
Liquidação 2025NL000140 — R$ 269.042,40 entregues e conferidos (NF 541372). PDF
Pago em 24/01/2025 — 2025PP000048: R$ 269.042,40 programação
11/02/2025
Liquidação 2025NL000442 — R$ 528,00 entregues e conferidos (NF 3462). PDF
13/02/2025
Liquidação 2025NL000483 — R$ 269.042,40 entregues e conferidos (NF 541366). PDF
Pago em 13/02/2025 — 2025PP000206: R$ 269.042,40 programação
17/03/2025
Liquidação 2025NL001356 — R$ 269.042,40 entregues e conferidos (NF 547753). PDF
Pago em 18/03/2025 — 2025PP000556: R$ 269.042,40 programação
02/04/2025
Liquidação 2025NL002233 — R$ 269.042,40 entregues e conferidos (NF 562983). PDF
Pago em 03/04/2025 — 2025PP000946: R$ 269.042,40 programação
05/05/2025
Liquidação 2025NL002969 — R$ 269.042,40 entregues e conferidos (NF 572771). PDF
Pago em 05/05/2025 — 2025PP001263: R$ 269.042,40 programação
03/06/2025
Liquidação 2025NL003657 — R$ 269.042,40 entregues e conferidos (NF 584032). PDF
Pago em 03/06/2025 — 2025PP001511: R$ 269.042,40 programação
30/07/2025
Liquidação 2025NL005840 — R$ 224.202,00 entregues e conferidos (NF 596208). PDF
Pago em 31/07/2025 — 2025PP002381: R$ 224.202,00 programação

O que quer dizer cada palavra?

Empenhado: A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
Liquidado: O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
Pago: O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
A pagar: O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
Anulação: Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.

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